目 錄
第一部分 樂昌市檔案局概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市檔案局2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市檔案局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市檔案局概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個，是樂昌市檔案局（館），屬于樂昌市人民政府參照公務員法管理的事業單位，內設機構有4個，分別是辦公室、管理編研股、監督指導股（市人民政府信息查閱中心）、地方志辦公室。
（二）部門主要職責
樂昌市檔案局是主管檔案工作的職能部門。主要職責：制定全市檔案事業發展計劃和檔案管理實施辦法，對各級各類檔案室工作實行監督、檢查、指導、協調，開展檔案目標化管理工作；收集和接收市檔案館保管范圍內對國家和社會有保存價值的檔案資料；對市檔案館所保存的檔案資料嚴格按照規定整理和保管，維護檔案的完善與安全；開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
第二部分 樂昌市檔案局2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。其中，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》沒有數據，在合計欄以零填列。（詳見附件）
第三部分 樂昌市檔案局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌市檔案局2017年度總收入416.38萬元，其中本年收入 416.38萬元。具體情況如下：
1
．財政撥款收入416.38萬元，比上年決算數增加190.15萬元，增長45.67 %。主要原因：一是檔案館擴建工程竣工，2017年度累計支付189.5萬元；二是人員工資增加。
2
．上級補助、事業、經營和其他收入均為0萬元，跟上年決算數一樣。
（二）年度支出總體情況
樂昌市檔案局2017年度總支出405.88萬元，其中本年支出 405.88萬元，年末結轉和結余10.5萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務（類）支出316.49萬元，主要用于行政運行、檔案館、其他檔案事務支出和其他一般公共服務支出，比上年決算數增加155.66萬元，增長49%，主要原因是檔案館擴建工程。
2.
科學技術（類）支出4萬元，比上年決算數增加4萬元，增加100%，主要原因是2017年下達了
經濟欠發達地區地方志編修資金4萬元
。
3.
醫療衛生與計劃生育（類）支出8.37萬元，主要支出項目有行政單位醫療和公務員醫療補助，比上年決算數增加1.33萬元，增長16%，主要原因是人員和比例增加，行政單位醫療和公務員醫療補助隨之增加。
4.
社會保障和就業（類）支出77.02萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休人員退休費和機關事業單位基本養老保險繳費支出，比上年決算數增加18.66萬元，增長24%，主要原因是退休人員退休費提高和2017年新增機關事業單位基本養老保險繳費支出。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市檔案局2017年度財政撥款收入合計416.38萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入416.38萬元，比年初預算數增加239.02 萬元，增長57.4 %；主要原因是檔案館擴建工程完工，款項需全部結清；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市檔案局2017年度財政撥款支出合計405.88萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出405.88萬元，比年初預算數增加228.52萬元，增長56.3 %；主要原因是檔案館擴建工程完工，款項已全部結清；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
分功能科目看，一般公共服務（類）行政運行（款）105.49萬元，主要用于日常公用經費和人員經費；一般公共服務（類）檔案館（款）194.5萬元，主要用于檔案館擴建工程和檔案事業經費；一般公共服務（類）其他檔案事務支出（款）10.5萬元，主要用于樂昌年鑒編纂和出版的各項開支；一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）6萬元，主要用于自然村落人文普查工作的各項開支。科學技術（類）社會科學研究（款）4萬元，主要用于樂昌年鑒專家評審費、《樂昌縣志》排版印刷費和勘校重版稿酬等相關費用。醫療衛生與計劃生育（類）行政單位醫療（款）6.69萬元，主要用于行政單位醫療；醫療衛生與計劃生育（類）公務員醫療補助（款）1.68萬元，主要用于公務員醫療補助。社會保障和就業（類）歸口管理的行政單位離退休（款）76.23萬元，主要用于退休人員的工資福利；社會保障和就業（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出（款）0.79萬元，主要用于繳納機關事業單位基本養老保險。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市檔案局2017年度“
三公”經費財政撥款支出決算為 2.61萬元，完成預算5萬元的52.2%。其中：
因公出國（境）費支出決算為0；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.02萬元，完成預算2萬元的101%；公務接待費支出決算為0.59萬元，完成預算3萬元的20%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比，2017年度
“
三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加0.2萬元，增長7.7 %。其中：
因公出國（境）費支為0
；
公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.18 萬元，
下降8.9 %；
公務接待費支出決算增加0.36萬元，
增長61%。
公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是外出公務活動減少；公務接待費支出增加的主要原因是上級單位檢查和兄弟單位交流業務工作增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017
年
“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出2.02萬元，占77.39%；公務接待費支出0.59萬元，占22.61%。具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出0萬元。
2.
公務用車購置及運行維護費支出2.02萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出2.02萬元，2017年本單位公務用車保有量為 1輛，主要用于公務出行的各種交通費。
3.
公務接待費支出0.59萬元，主要用于上級單位檢查和兄弟單位交流工作等方面的接待。2017年，本單位共發生國內接待9次，接待人數共87人，主要包括上級單位和兄弟單位的領導和相關工作人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017
年本單位機關運行經費支出227萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加144.73萬元，增長63.76%。主要原因是
檔案館擴建工程完工，2017年度
累計支付185.98萬元。其中辦公11.23萬元、印刷費9.17萬元、郵電費0.33萬元、差旅費0.36萬元、維修費186.39萬元（含檔案館擴建185.98萬元）、公務接待費0.59萬元，勞務費7.83萬元，委托業務費5.32萬元，公務用車運行維護費2.02萬元、辦公設備購置費1.97萬元、其他費用1.78萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017
年本單位政府采購支出總額0.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.92萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是公務人員公務及業務活動用車;本單位無價值50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2017
年本部門無市級財政安排資金達到50萬元以上的項目，故無開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，
一、財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：
指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：
指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：
指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：
指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：
指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件 2017年度樂昌市檔案局決算公開表.xls
粵公網安備 44028102000034號
