2017
年度樂昌市
開發區
決算公開
目 錄
第一部分
樂昌開發區
概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分
樂昌開發區
2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
樂昌開發區
2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂昌經濟開發區
概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共
3
個，
分別
是
廣東樂昌經濟開發區管理委員會、樂昌產業轉移工業園管理委員會及樂昌坪石貿易市場管理中心。開發區與產業園在
2009年合署辦公，
內設機構共
4
個：
招商服務局
、
財政審計局
、
規劃建設局
、
公共事務管理局（辦公室）
；而坪石貿易市場管理中心是一個單一的事業單位，其編制人數隨著退休人員的減少而消失，因此是開發區下屬二級預算單位，只有人員工資福利經費及辦公經費，沒有其他機構設置部門。
（二）部門主要職責
樂昌市
開發區管委會各局
主要職責
（
1
）公共事業管理局（辦公室）負責開發區管委會機關日常事務，黨的建設和黨員管理工作。負責文秘等工作；負責文印等工作。（
2
）財政審局主要承擔開發區管委會財政審計局的工作職責和產業園財務部的工作任務。（
3
）規劃建設局主要承擔開發區管委會規劃建設局的工作和產業園管委會規劃部的工作任務。（
4
）主要承擔開發區管委會企業服務局（招商局）的工作職責和產業園管委會招商的工作任務。
第二部分
樂昌經濟開發區
2017年部門決算表
樂昌開發區
此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。
報表附件祥見基本情況說明底部附件。
第三部分
樂昌開發區
2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌經濟開發區管理委員會
2017年度總收入
4293.74
萬元，其中本年收
入
4293.74
萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入
4293.74
萬元，比上年決算數減少
439.75
萬元，下降
9.29
%。主要原因：
園區投入基礎設施建設的減少及園區某些專項基礎設施建設在投資公司融資專項經費支出。
2．上級補助收入
0
萬元，比上年決算數
無增減。
3．事業收入
0
萬元，比上年決算數
無增減。
4．經營收入
0
萬元，比上年決算數
無增減。
5．其他收入
0
萬元，比上年決算數
無增減。
（二）年度支出總體情況
樂昌開發區
2017年度總支出
4293.74
萬元，其中本年支出
4293.74
萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務（類）支出
2010.21
萬元，主要用于
（
1
）一般公共服務支出
1369.37萬元
，比上年決算數減少
1031.21
萬元，下降
42.96
%，主要原因
是招商引資
2017年決算數比2016年減少752.88萬元，減少50.31%；其他商貿事務支出2017年決算書比上年減少397.93萬元，下降59.41%。
(2 )
科學技術
（類）支出
67.85
萬元，主要支出項目
科技成果轉化與擴散是產業園污水處理廠托管運營費
，比上年決算數減少
836.57
萬元，下降
92.5
%，主要原因是
2017年決算數支出只有污水處理廠托管運營費，而上年的園區融資利息等建設資金列支該科目
。
(3)社會保障和就業（類）支出60.63萬元，用于行政事業單位退休工資，比上年決算數減少488.17萬元，減少89.02%，只要原因是投資公司注冊資本金增加。
(4)醫療衛生與計劃生育（類）支出12.36萬元，與上年決算數增加1.49萬元，增加13.71%。
(5)節能環保（類）支出500萬元，項目用于投資公司注冊資本金產業園基礎設施建設工程款，與上年決算數增加500萬元，增幅100%，原因是資金使用在該科目列支。
2.政府性基金預算財政撥款2283.53萬元，項目用于產業園園區基礎設施建設工程款，與上年決算數增加1414.3萬元，與上年增加162.71%，原因是園區基礎設施建工程量的增加。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌經濟開發區
2017年度財政撥款收入合計
4293.74
萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入
2010.21
萬元，比年初預算數增加
1399.58
萬元，增長
229.2
%；主要原因是
園區基礎設施建設工程量增加
；政府性基金預算財政撥款收入
2283.53
萬元，比年初預算數增加
2283.53
萬元，增長
100
%；主要原因是
園區投資公司注冊資本金的專項資金的預算追加使用。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌開發區
2017年度財政撥款支出合計
4293.74
萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出
2010.21
萬元，比年初預算數增加
1399.58
萬元，增長
229.2
%；主要原因是
園區基礎設施建設工程量增加
；政府性基金預算財政撥款支出
2283.53
萬元，比年初預算數增加
2283.53
萬元，增長
100
%；主要原因是
園區投資公司注冊資本金的專項資金預算追加使用。
分功能科目看，一般公共服務（類）
1369.37
萬元，主要用于
人員經費、日常公用經費、招商經費、其他商貿事務支出等
；
科學技術
（類）支出
67.85
萬元，主要支出項目
科技成果轉化與擴散是產業園污水處理廠托管運營費；
社會保障和就業（類）支出60.63萬元，用于行政事業單位退休工資；醫療衛生與計劃生育（類）支出12.36萬元，用于醫療保障支出；節能環保（類）支出500萬元，項目用于投資公司注冊資本金產業園基礎設施建設工程款；政府性基金預算財政撥款2283.53萬元，項目用于產業園園區基礎設施建設工程款。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌開發區
2017年度“
三公”經費財政撥款支出決算為
11
萬元，完成預算
11
萬元的
100
%。其中：
因公出國（境）費支出決算為
0
萬元，完成預算
0
萬元的
100
%；公務用車購置及運行維護費支出決算為
6
萬元，完成預算
6
萬元的
100
%；公務接待費支出決算為
5
萬元，完成預算
5
萬元的
100
%。
2017
年
度“三公”經費支出決算
等于
預算數的主要原因是
我區
認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出
與
預算
持平
；
按照預算法規定，合理使用經費，本著有減無增原則。在今后使用經費應更加節約，做到決算數比預算數減少支出。
與上年相比，2017年度
“
三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少
2
萬元，下降
25
%。其中：
因公出國（境）費支出決算減少
0
萬元，
下降
0
%
，與上年度持平，無增減。原因是沒有預算安排，也沒有追加預算使用支出因公出國（境）費用；
公務用車購置及運行維護費支出決算減少
2
萬元，
下降
25
%
，原因是公務用車車輛與去年相比減少
1輛，2017年公務用車3輛，公務用車費用是6萬元；
公務接待費支出決算減少
0
萬元，
下降
0
%。
原因是接待業務費按照接待標準嚴格控制接待支出，做到廉潔自律。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年
“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費
0
萬元，占
0
%；公務用車購置及運行維護費支出
6
萬元，占
54.55
%；公務接待費支出
5
萬元，占
45.45
%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出
0
萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組
0
個、累計
0
人次。開支
無
內容
,沒有安排因公出國（境）的公干學習等，因此沒有該項費用支出
。
2.公務用車購置及運行維護費支出
6
萬元，其中：公務用車購置支出為
0
萬元，2017
年
公務用車購置數
0
輛，主要包括
沒有購置公務用車
；公務用車運行及維護支出
6
萬元，2017年本部門公務用車保有量為
3
輛，主要用于
公務員用車運行維修費
。
3.公務接待費支出
5
萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待
業務經費，包括餐費等
。2017年，本部門共接待國外來訪團組
0
個，來訪外賓
0
人次，
沒有接待外賓支付業務餐費等
；發生國內接待
65
次，接待人數共
835
人。主要包括
上級單位檢查、相關單位交流工作餐費及招商業務餐費等
。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出
33.95
萬元
，
比上年增加
1.66
萬元，降低
4.66
%。主要原因是：
公務用車運行維修費減少
2萬元
。其中辦
辦公費
5.74
萬元、印刷費
0
萬元、郵電費
0
萬元、差旅費
3.3
萬元、會議費
0
萬元、福利費
0
萬元、日常維修費
0
萬元、專用材料
0
萬元、一般設備購置費
2.48
萬元、辦公用房水費
0.93
萬元、電費
4.05
萬元、辦公用房取暖費
0
萬元、辦公用房物業管理費
0
萬元、公務用車運行維護費
6
萬元、
業務接待費
5萬元、
其他
交通
費用
6.45
萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額
2.48
萬元，
是本單位采購一般設備固定資產，如電腦等資產。
其中：政府采購貨物支出
0
萬元、政府采購工程支出
0
萬元、政府采購服務支出
0
萬元。授予中小企業合同金額
0
萬元，占政府采購支出總額
0
%，其中：授予小微企業合同金額
0
萬元，占政府采購支出總額的
0
%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛
3
輛，其中，一般公務用車
3
輛
。
單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對201
6
年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%,達到了依法依規做好支出工作的目的。
2.
部門決算中項目績效自評結果
：無
3．重點項目績效評價報告
：無
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
：無
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋
。
一、財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：
指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：
指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：
指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：
指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：
指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：
指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、招商引資經費：
指用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
十五、科技成果轉化與擴散經費：
指促進科技成果轉化為實現生產力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出
。
十六、能源節約利用經費：
指用于能源節約利用方面的支出。
十七、城市社區支出經費：
指政府城鄉社區事務支出。
粵公網安備 44028102000034號
