2015 年度樂昌市水務局決算公開（補充公開）  

目       錄    

第一部分   樂昌市水務局概況    

一、 部門機構設置  

二、 部門主要職責  

第二部分  樂昌市水務局2015年部門決算表    

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

第三部分  樂昌市水務局2015年部門決算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分 樂昌市水務局概況    

（一）部門機構設置、職能    

　　樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共10個，分別是：是水務局本部、樂昌市水政監察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區水利聯合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。  

局機關主要職能：  

（1）貫徹執行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規，擬訂有關規范性文件；  

（2）負責保障水資源的合理開發利用，組織編制全市重要江河流域綜合規劃、防洪規劃，會同有關部門提出水利固定資產投資規模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規定權限審批有關水利項目初步設計；  

（3）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬訂全市中長期供求規劃、水量分配和調度方案并監督實施，負責節約用水工作，指導水利行業供水和鄉鎮供水工作，發布水資源公報；  

（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發利用和城市規劃區地下水資源的管理保護工作；  

（5）組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；  

（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責建設項目水土保持方案的審批及監管；  

（7）指導全市農村水利工作。組織協調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水電、農村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；  

（8）指導、監督水政監察和水行政執法工作，處理本地區的水事糾紛，依法負責水利行業安全生產工作，組織實施水利工程建設的監督，監督管理水利建設市場；  

（9）負責水利資金使用的監督和水利行業國有資產的管理工作；  

（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業質量監督工作，負責水務信息化建設；  

（11）組織、協調、監督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發公共事件的應急管理工作；  

（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。                 　　  

　　（二）人員構成情況  

　　1、局機關共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編17 人，退休39人。  

　　2、樂昌市水政監察大隊共有參公事業編制12 人。實有在編9人，退休人數3人。  

3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業編制6人。實有在編6人，退休人數0人。  

4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業編制25人。實有在編1人，退休人數0人。  

5、樂昌市梅花灌區水利聯合所共有事業編制22人。實有在編5人，退休人數9人。  

6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業編制10人。實有在編3人，退休人數2人。  

7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業編制37人。實有在編53人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門決算。  

8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業編制53人。實有在編51人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門決算。  

9、樂昌市機電排灌管理總站共有事業編制12人。實有在編18人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門決算。  

10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業編制12人。實有在編9人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門決算。  

                              第二部分  樂昌市水務局2015部門決算公開表（補充公開）.xls   

   第三部分  樂昌市水務局2015年部門決算情況說明    

一、2015年度收入支出決算總體情況說明  

（一）年度收入總體情況    

樂昌市水務局2015年度總收入21409.69萬元，其中本年收入 21409.69萬元。具體情況如下：  

1．財政撥款收入21409.69 萬元，比上年決算數增加2935.86萬元，增長15.89 %。主要原因：中小河流治理項目專項資金增加。  

2．上級補助收入0 萬元。  

3．事業收入0 萬元。  

4．經營收入0 萬元。  

5．其他收入 0萬元。  

（二）年度支出總體情況    

樂昌市水務局2015年度總支出21409.69萬元，其中本年支出 21409.69 萬元。具體情況如下：  

1、科學技術支出 83.25 萬元，主要用于小水電技改扶持資金，比上年決算數增加55.05 萬元，增長195%，增長的原因是受稅率的調整，小型水電站稅負增加，為了扶持農村水電站進行升級改造，減輕企業稅負，將多收取的稅額返還給部分水電站。  

2、社會保障和就業支出1285.78萬元，主要是退休職工退休費支出、水庫移民生活補助及基礎建設方面的支出，比上年決算數增加932.11萬元，增長263%，主要原因是主要原因是水庫移民項目上級專項資金增加。  

3、醫療衛生與計劃生育支出25.97萬元主要為本單位公務員及下屬事業單位人員的醫療保障費支出，比上年增加2.85萬元，增幅12.32%，增加的原因是新招錄公務員，醫療保障費增加。  

4、農林水支出20014.68萬元，主要為水利系統行政運行支出以及中小河流治理支出、農村水電增效擴容改造工程支出。與上年相比增加8696.51萬元增幅76.83%，原因是中小河流治理上級專項資金及農村水電增效擴容改造專項資金增加。  

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明    

（一）2015年度財政撥款收入說明    

樂昌市水務局2015年度財政撥款收入合計21409.69 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入20359.11 萬元，比年初預算數增加12554.2萬元，主要原因是中小河流治理上級專項資金及農村水電增效擴容改造專項資金增加。政府性基金預算財政撥款收入 1050.58萬元，1050.58 萬元，增長100  %；主要原因水庫移民項目上級專項資金增加。  

（二）2015年度財政撥款支出說明    

樂昌市水務局2015年度財政撥款支出合計21409.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出 20359.11萬元，比年初預算數增加12554.2萬元，主要原因是中小河流治理等項目專項資金增加；政府性基金預算財政撥款支出 1050.58萬元，比年初預算數增加1050.58 萬元，增長100 %；主要原因水庫移民項目上級專項撥款支出增加。  

分功能科目看，    

1、科學技術支出 83.25 萬元，主要用于小水電技改扶持資金，比上年決算數增加55.05 萬元，增長195%，增長的原因是受稅率的調整，小型水電站稅負增加，為了扶持農村水電站進行升級改造，減輕企業稅負，將多收取的稅額返還給部分水電站。  

2、社會保障和就業支出1285.78萬元，主要是退休職工退休費支出、水庫移民生活補助及基礎建設方面的支出，比上年決算數增加932.11萬元，增長263%，主要原因是主要原因是水庫移民項目上級專項資金增加。  

3、醫療衛生與計劃生育支出25.97萬元主要為本單位公務員及下屬事業單位人員的醫療保障費支出，比上年增加2.85萬元，增幅12.32%，增加的原因是新招錄公務員，醫療保障費增加。  

4、農林水支出20014.68萬元，主要為水利系統行政運行支出以及中小河流治理支出、農村水電增效擴容改造工程支出。與上年相比增加8696.51萬元增幅76.83%，原因是中小河流治理上級專項資金及農村水電增效擴容改造專項資金增加。  

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明    

樂昌市水務局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為26.9萬元，完成預算 31萬元的88 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0  萬元，完成預算 0萬元的0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為 8.95 萬元，完成預算 10萬元的 89.5%；公務接待費支出決算為 17.95 萬元，完成預算 21萬元的85 %。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；  

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少3.55萬元，下降11.66 %。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年相同；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.85萬元，下降8.67  %；公務接待費支出決算減少2.7 萬元，下降13.08 %。公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，減少公務用車的使用次數，提高公職人員的節約意識；公務接待費支出減少主要原因是嚴格控制公務招待接待標準，保證公務接待費支出只減不增。  

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明    

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0 萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出8.95 萬元，占33.27 %；公務接待費支出17.95 萬元，占66.73 %。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 0 個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加0會議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元；（3）境外業務培訓及考察 0 萬元。  

2.公務用車購置及運行維護費支出 8.95 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，2015年公務用車購置數  0 輛；公務用車運行及維護支出8.95 萬元，2015年本部門公務用車保有量為 3 輛，主要用于去往鄉鎮等進行工程驗收檢查等。  

3.公務接待費支出 17.95 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0人次；發生國內接待 245次，接待人數共2992 人。  

四、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費支出情況    

2015年本部門機關運行經費支出55.5萬元，比上年無增減變動。  

（二）政府采購支出情況說明    

2015年本部門政府采購支出總額35.63萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出35.63萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。    

（三）國有資產占用情況    

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺。  

（四）預算績效管理工作開展情況。    

 1．績效管理工作總體情況。    

本部門沒有開展任何項目的績效自評，自評覆蓋率為0

2．部門決算中項目績效自評結果。    

本部門沒有開展任何項目的績效自評  

3．重點項目績效評價報告。  

本部門沒有開展重點項目的績效自評  

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告    

無  

5．第四部分  名詞解釋    

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）    

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。  

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。  

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。  

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。  

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。  

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

樂昌市水務局  

2018年3月30日