目  錄

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明（樣板）

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共12個，分別是：水務局本部、樂昌市水政監察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區水利聯合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市水庫移民工作辦公室、樂昌市水利水電工程質量安全監督站。

局機關主要職能：

（1）貫徹執行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規，擬訂有關規范性文件；

（2）負責保障水資源的合理開發利用，組織編制全市重要江河流域綜合規劃、防洪規劃，會同有關部門提出水利固定資產投資規模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規定權限審批有關水利項目初步設計；

（3）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬訂全市中長期供求規劃、水量分配和調度方案并監督實施，負責節約用水工作，指導水利行業供水和鄉鎮供水工作，發布水資源公報；

（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發利用和城市規劃區地下水資源的管理保護工作；

（5）組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；

（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責建設項目水土保持方案的審批及監管；

（7）指導全市農村水利工作。組織協調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水電、農村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；

（8）指導、監督水政監察和水行政執法工作，處理本地區的水事糾紛，依法負責水利行業安全生產工作，組織實施水利工程建設的監督，監督管理水利建設市場；

（9）負責水利資金使用的監督和水利行業國有資產的管理工作；

（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業質量監督工作，負責水務信息化建設；

（11）組織、協調、監督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發公共事件的應急管理工作；

（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。

 

（二）人員構成情況

1、局機關共有行政編制 22人，工勤編制3人。實有在編19 人，退休35人。

2、樂昌市水政監察大隊共有參公事業編制14人。實有在編9人，退休人數4人。

3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業編制6人。實有在編6人。

4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業編制19人。實有在編2人。

5、樂昌市梅花灌區水利聯合所共有事業編制19人。實有在編6人，退休人數9人。

6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業編制7人。實有在編3人，退休人數3人。

7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業編制37人。實有在編39人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。

8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業編制53人。實有在編45人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。

9、樂昌市機電排灌管理總站共有事業編制12人。實有在編13人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。

10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業編制12人。實有在編7人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。

11、樂昌市水庫移民工作辦公室共有事業編制3人。實有在編0人，退休人員0人。

12、樂昌市水利水電工程質量安全監督站共有事業編制3人。實有在編0人，退休人員0人。

 

（三）預算年度的主要工作任務

2018年，以科學發展觀為指導，深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十九大精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務，認真做好以下工作：一是抓好全市水利項目建設工作，包括做好張灘閘壩重建工程、廣東省山區五市中小河流治理工程、村村通自來水工程標準化自來水廠建設工程、城區防洪排澇工程、病險山塘除險加固工程、農村水電站增效擴容改造工程等水利項目建設工作；二是進一步做好水庫移民工作；三是進一步做好年度規劃計劃編報工作；四是做好樂昌市水土保持項目審批管理工作；五是進一步抓好水政水資源管理工作以及河長制建設工作；六是抓好防汛抗旱工作；七是做好黨建工作及做好安全生產工作；八是完成市委、市政府部署的各項中心工作。

 

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作

本次預算公開為水務局本級預算及下屬11個事業單位的匯總預算，其中:

1、樂昌市水政監察大隊為參照公務員管理的事業單位、樂昌市水利水電工程質量安全監督站、樂昌市水庫移民工作辦公室為公益一類事業單位、樂昌市防洪排澇工程管理處為公益三類事業單位，以上4個單位為非獨立核算單位，預算與水務局本級預算匯總編制。

2、樂昌市樂昌市東洛水庫工程管理處、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市梅花灌區水利聯合所共3個單位為財政公益一類事業單位，預算由水務局本級匯總編制。

3、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市機電排灌管理總站共4個單位為財政差額撥款的公益二類事業單位，財政補助部分人員經費和灌區維護經費，上述兩項支出與水務局本級預算匯總編制。

二、收入預算說明

2018年收入預算 1915.08萬元，其中：一般公共預算撥款1785.08萬元，政府性基金預算撥款130萬元。比上年減少5352.96萬元，減幅為75%，主要原因是中小河流治理項目、水庫移民等水利建設項目支出專項資金減少。

三、支出預算說明

2018年支出預算1915.08萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出 1785.08萬元，政府性基金預算撥款130萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算751.24萬元，占預算撥款支出的39%，比上年增加94.31萬元，增幅14.3%，原因是在職人員及退休人員工資調增，導致工資福利支出增加。

其中：1、工資福利支出394.76萬元，與上年相比增加135.94萬元，增加的原因是新招錄公務員、在職人員工資增加，且公益二類事業單位人員經費列入工資福利支出；2、商品和服務支出69.06萬元，與上年相比增加12.06萬元，增加的原因是將公務員公務用車補貼列入“其他交通費用”科目導致商品服務支出增加；3、對個人及家庭生活的補助287.42萬元，與上年相比減少53.67萬元，減少的原因是退休職工人數減少，導致退休費等支出減少。

（二）項目支出預算1163.83萬元，占預算撥款支出的61%，與上年預算相比減少5317.28萬元，減少82%，主要原因是中小河流治理項目、水庫移民等項目專項資金減少。

其中：1、三防業務經費項目支出32.09萬元，該項資金用于我市水庫動態監管系統運行與維護、山洪災害防治非工程設備運行與維護、三防辦倉庫管理人員工資等方面的支出，預算與上年相比無增減變化；

2、三防值班補助項目支出10萬元，該項資金用于三防辦值班人員值班補助，預算與上年相比無增減變化。

3、搶險物資采購及三防物資倉庫修整項目支出10萬元，該項資金為三防辦用于采購緊急搶險物資及倉庫物資修整，確保我市防汛、防冰凍及抗旱物資采購資金需求，預算與上年相比無增減變動。

4、水利工程管理單位人員經費（體制改革）項目支出234萬元，該項資金為撥付給水利系統下屬四個二類事業單位（廊北灌區、龍山水庫、金雞水庫、機電排灌管理總站）的人員經費,預算與上年相比無增減變動。

5、水庫移民糧差補助項目50萬元，該項資金用于解決水庫移民因糧食差價帶來的生活方面的暫時困難，預算與上年相比無增減變動。

6、農田水利冬修管理人員配套經費支出15萬元，該項資金為小型水庫管理人員補助經費，按照每人每年1200元的標準發放，旨在提高小型水庫管理人員的生活水平，預算與上年相比無增減變動。

7、全面推行河長制編制工作經費項目支出100萬元，該項資金用于河湖名錄編制、標繪上圖、一河一策方案編制，保障河長制工作的有序開展。預算與上年相比增加100萬元，增加的原因是為保證全面推行河長制工作的開展，新設立樂昌市河長制工作辦公室，故增加了此項工作經費。

8、市區防洪堤維修養護經費支出7.48萬元，該項資金用于我市市區防洪堤的維修養護，預算與上年相比無增減變動。

9、樂昌市村村通自來水工程（小型集中供水部分）項目支出縣級配套資金7.63萬元，該項資金用于村村通自來水工程小型集中供水部分工程。該項工程縣級配套資金共安排資金95.667萬元，其中2016年已安排53.7萬元，2017年已安排34.487萬元，2018年需安排7.63萬元。

10、非稅征收經費支出43.2萬元，該項資金用于水資源費征收工作的補助經費，保障非稅收入征收工作的正常開展，預算與上年相比增加10.8萬元，增加的原因是2018年非稅收入征收計劃與上年相比增加90萬，故非稅征收經費支出增加。

11、灌區維護經費支出共40萬元，該項資金為撥付給下屬四個事業單位（樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市豐收水庫管理所）的專項經費，用于灌區的維修養護，預算與上年相比無增減變動。

12、2018年水利系統黨委黨建工作經費支出5萬元，該項資金用于水利系統黨支部開展黨建工作，預算與上年相比增加5萬元，增加的原因是根據樂委辦發電[2017]28號文規定設立水利系統黨委辦公室，根據文件要求黨委黨建工作經費按照每年5萬元的標準納入財政預算。

13、小水電技改扶持項目支出300萬元，該項資金為退還給水電站因增值稅稅率調整而多繳納的城市建設附加等稅費，旨在減輕企業稅負，預算與上年相比無增減變動。

14、2018年樂昌峽垃圾清運工程項目支出10萬元，該項資金用于樂昌峽垃圾清運工程項目，該項目于2017年實施，本年結余上級專項資金，因上級專項資金有限，本級財政預算安排10萬元用于該項目工程。

四、機關運行經費預算說明。

2018年機關運行經費一般公共預算57萬元，包括辦公費4.65萬元、印刷費1.05萬元、郵電費3.39萬元、差旅費10.55萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費1.4萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0.88萬元、電費6.9萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理0萬元、公務用車運行維護費8萬元、郵電費3.39萬元、培訓費0.52萬元、工會經費0.5萬元、其他交通費用12.06萬元、其他費用4.96萬元，機關運行經費預算與上年相比無增減變動。

 

五、“三公”經費預算說明。

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為22.2萬元，與上年數相比減少0.8萬元，減少3.58%，原因是公務接待費預算與上年相比減少0.8萬元。按資金來源分，財政撥款22.2萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出8萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8萬元），公務用車購置及運行維護支出預算與上年持平，無增減變動。公務用公務接待費支出14.2萬元，預算與上年相比減少0.8萬元，減少的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節儉的要求，嚴格控制公務接待標準和次數，力爭減少公務接待費支出。

 

六、政府采購情況。

本年政府采購預算0萬元，本年度未安排政府采購預算。

 

七、國有資產占有情況(固定資產情況）。

截止2017年12月31日水務局本級固定資產合計532.39萬元，與上年相比增加2.48萬元，增加的原因是購置了電腦、空調等辦公設備。

其中：

1、房屋及建筑物310.94萬元，占固定資產的58.4%、與上年相比無增減變動。

2、專用設備214.54萬元，占固定資產的40.3%、與上年相比增加2.48萬元，增加的原因是購置了電腦、空調等辦公設備。

3、家具、用具、裝具及動植物6.91萬元，占固定資產的1.3%，與上年相比無增減變動。

八、預算績效情況。

2018年，主要工作目標有：完成張灘閘壩重建工程、廣東省山區五市中小河流治理工程（2017年任務）、村村通自來水（標準化自來水廠）建設工程、病險山塘除險加固工程（50宗）、農村水電站增效擴容改造工程等5項工程建設任務，進一步推進城區防洪排澇工程建設，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

 

八、國有資本經營收支情況。

本單位沒有國有資產經營，國有資本經營收支均為0。

 

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

 

第二部分　附件3-2：2018樂昌水務局部門預算公開表格（補充公開）.xls

 

 

 

 

 

 

                                           樂昌市水務局
                                           2018年3月28日