目  錄

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共12個，分別是：水務局本部、樂昌市水政監察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區水利聯合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市水庫移民工作辦公室、樂昌市水利水電工程質量安全監督站、。

局機關主要職能：

（1）貫徹執行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規，擬訂有關規范性文件；

（2）負責保障水資源的合理開發利用，組織編制全市重要江河流域綜合規劃、防洪規劃，會同有關部門提出水利固定資產投資規模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規定權限審批有關水利項目初步設計；

（3）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬訂全市中長期供求規劃、水量分配和調度方案并監督實施，負責節約用水工作，指導水利行業供水和鄉鎮供水工作，發布水資源公報；

（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發利用和城市規劃區地下水資源的管理保護工作；

（5）組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；

（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責建設項目水土保持方案的審批及監管；

（7）指導全市農村水利工作。組織協調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水電、農村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；

（8）指導、監督水政監察和水行政執法工作，處理本地區的水事糾紛，依法負責水利行業安全生產工作，組織實施水利工程建設的監督，監督管理水利建設市場；

（9）負責水利資金使用的監督和水利行業國有資產的管理工作；

（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業質量監督工作，負責水務信息化建設；

（11）組織、協調、監督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發公共事件的應急管理工作；

（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。      

（二）人員構成情況

1、局機關共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編18 人，退休39人。

2、樂昌市水政監察大隊共有參公事業編制12 人。實有在編9人，退休人數4人。

3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業編制6人。實有在編6人。

4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業編制25人。實有在編1人。

5、樂昌市梅花灌區水利聯合所共有事業編制22人。實有在編8人，退休人數9人。

6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業編制10人。實有在編3人，退休人數3人。

7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業編制37人。實有在編46人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。

8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業編制53人。實有在編48人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。

9、樂昌市機電排灌管理總站共有事業編制12人。實有在編15人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。

10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業編制12人。實有在編8人，退休人員由社保發放工資，未納入本次部門預算。

11、樂昌市水庫移民工作辦公室共有事業編制3人。實有在編0人，退休人員0人。

12、樂昌市水利水電工程質量安全監督站共有事業編制3人。實有在編0人，退休人員0人。

 

（三）預算年度的主要工作任務

2017年，以科學發展觀為指導，深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務，認真做好以下工作：一是抓好全市水利項目建設工作；二是進一步做好水庫移民工作；三是進一步做好“十三五”年度規劃計劃編報工作；四是做好樂昌市水土保持項目審批管理工作；五是進一步抓好水政水資源管理工作；六是抓好防汛抗旱工作；七完成市委、市政府部署的各項中心工作。

 

二、收入預算說明

　2017年部門收入預算7138.04萬元，與上年相比減少3316.79萬元，減幅31.73%，主要原因是樂昌市村村通自來水工程、山區五市中小河流上級專項資金減少。其中：一般公共預算撥款6336.10萬元，基金預算撥款801.94萬元。

三、支出預算說明

2017年支出預算7138.04萬元，比上年減3316.79萬元，減幅31.73%，主要原因是樂昌市村村通自來水工程、山區五市中小河流上級專項資金減少。其中：一般公共預算撥款安排支出 6336.10萬元，基金預算撥款安排支出801.94萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算656.92萬元，占預算撥款支出的10.37%，比上年增加51.81萬元，增幅8.56%，原因是新招錄公務員，工資福利支出增加。其中：1、工資福利支出258.82萬元，與上年相比增加18.97萬元，增加的原因是新招錄公務員，工資福利支出增加；2、商品和服務支出57萬元、與上年相比減少48.77萬元，減少的原因是水資源費征收工作經費未納入當年預算安排；3、對個人和家庭的補助341.1萬元，與上年相比81.61萬元，增加的原因是退休職工人數增加，退休費增加。

（二）項目支出預算6481.12萬元，占預算撥款支出的89.63%，與上年預算相比，比上年減3368.62萬元，減少34.2%，原因是樂昌市村村通自來水工程、山區五市中小河流上級專項資金減少。

其中：

1、水利工程管理單位人員經費（體制改革）項目234萬元，該項資金為撥付給水利系統下屬四個二類事業單位（廊北灌區、龍山水庫、金雞水庫、機電排灌管理總站）的人員經費,預算與上年相比無增減變動。

2、小水電技改扶持項目支出300萬元，該項資金為退還給水電站因增值稅稅率調整而多繳納的城市建設附加等稅費，旨在減輕企業稅負，預算與上年相比無增減變動。

3、2017年中央水庫移民扶持基金（移民補助）395.94萬元，該項資金為上級安排專項資金用于水庫移民基礎設施建設，為本年新增項目資金安排支出。

4、2017年中央水庫移民扶持基金（基礎設施建設和經濟發展）項目支出256萬元，該項資金為上級安排專項資金用于水庫移民基礎設施建設，為本年新增項目資金安排支出。

5、梅花水庫移民項目110萬元，該項資金用于梅花水庫移民基礎設施建設，為本年新增項目資金安排支出。

6、龍山水庫移民項目40萬元，該項資金用于龍山水庫移民基礎設施建設，為本年新增項目資金安排支出。

7、2017年山區五市中小河流治理項目省級補助資金1921.89萬元，該項資金為上級安排的專項資金用于樂昌市山區五市中小河流的治理，河道清淤，河堤加固等項目。

8、2017年部分水利建設項目省級補助資金（第三批）1377.81萬元，該項資金為上級安排的專項資金，用于樂昌市中小河流的治理項目。

9、2017年山區五市中小河流治理項目省級補助資金（第二批）1661.5萬元，該項資金為上級安排的專項資金，用于樂昌市中小河流的治理。

10、市區防洪堤維修養護經費支出7.48萬元，該項資金用于我市市區防洪堤的維修養護，預算與上年相比無增減變動。

11、灌區維護經費支出共40萬元，該項資金為撥付給下屬四個事業單位（樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市豐收水庫管理所）的專項經費，用于灌區的維修養護，預算與上年相比無增減變動。

12、防汛（三防經費）5萬元，該項資金用于三防辦值班人員值班補助及三防辦日常經費開支中，預算與上年相比無增減變化。

    13、三防業務經費項目支出32.09萬元，該項資金用于我市水庫動態監管系統運行與維護、山洪災害防治非工程設備運行與維護、三防辦倉庫管理人員工資等方面的支出，預算與上年相比無增減變化。

14、梅花鎮2016年農田水利設施養護費4.92萬元，該項資金為上年結余資金。

15、水庫移民糧差補助項目50萬元，該項資金用于解決水庫移民因糧食差價帶來的生活方面的暫時困難，預算與上年相比無增減變動。

16、樂昌市村村通自來水工程（小型集中供水部分）項目支出縣級配套資金34.487萬元，該項資金用于村村通自來水工程小型集中供水部分工程，該項工程縣級配套資金共安排資金95.667萬元，分三年安排，其中2016年已安排53.7萬元，本年安排34.487萬元。

17、三防（防汛、防冰凍及抗旱物資采購）10萬元，該項資金為三防辦用于采購緊急搶險物資及倉庫物資修整，確保我市防汛、防冰凍及抗旱物資采購資金需求，預算與上年相比無增減變動。

 

 

四、機關運行經費預算說明。

2017年機關運行經費57萬元，機關運行經費預算與上年相比無增減變動。包括辦公費4.65萬元、印刷費1.05萬元、郵電費3.39萬元、差旅費10.55萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費1.4萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0.88萬元、電費6.9萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理0萬元、公務用車運行維護費8萬元、郵電費3.39萬元、培訓費0.52萬元、工會經費0.5萬元、其他交通費用12.06萬元、其他費用4.96萬元。

五、“三公”經費預算說明。

2017年一般公共預算撥款“三公”經費預算為23萬元，與上年數相比減少0.9萬元，減少3.77%，原因是公務用車運行與維護費預算與上年相比減少。按資金來源分，財政撥款23萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出8萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8萬元），公務用車購置及運行維護支出預算與上年減少0.9萬元，減少的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節儉的要求，嚴格控制公務用車運行與維護費支出，較少公務用車的使用率。

 

六、政府采購情況。

本年政府采購預算0萬元，本年度未安排政府采購預算。

 

七、國有資產占有情況

截止2016年12月31日水務局本級固定資產合計529.9萬元，與上年相比增加4.06萬元，增幅為0.77%，增加的原因是購置了電腦等辦公設備。

其中：

1、房屋及建筑物310.94萬元，與上年相比無增減變動。

2、專用設備（主要為電腦、車輛、空調等辦公設備）212.05萬元，與上年相比增加4.06萬元，增加的原因是購置了電腦等辦公設備。

3、家具、用具、裝具及動植物6.91萬元，與上年相比無增減變動。

 

八、預算績效情況

2017年，主要工作目標有：完成廣東省山區五市中小河流治理工程、樂昌市村村通自來水建設工程、水庫移民等項目工程的建設，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況。

本單位沒有國有資產經營，國有資本經營收支均為0。

 

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

 

第二部分　2017樂昌市水務局部門預算公開表格（補充公開）.xls

 

 

 

 

 

 

                                           樂昌市水務局
                                           2018年3月28日