目 錄
第一部分 樂昌市商務局概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市商務局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市商務局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市商務局概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共2個，是樂昌市商務局及其下屬單位，下屬單位為樂昌市對外貿易總公司留守處。樂昌市商務局內設機構6個，包括辦公室、外資管理股、貿易發展股、投資促進股、口岸管理股、商貿流通股。
樂昌市對外貿易總公司留守處原是市對外貿易局、對外貿易總公司，改制后為樂昌市對外貿易總公司留守處。無內設機構。
（二）部門主要職責
樂昌市商務局是根據《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關于印發〈樂昌市人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》（樂發〔2014〕9號），設立，為市人民政府工作部門。主管市場管理、對外經濟合作、口岸管理和經濟技術協作工作的職能部門。主要職責：一是貫徹執行國家和省有關商務管理及口岸工作的方針政策和法律、法規；研究國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務和口岸發展規劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設、內外貿易發展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現代市場體系建設，推動商貿服務平臺建設；推進內外貿融合發展；優化商貿流通產業布局和結構。三是牽頭擬訂有關健全和規范城鄉市場發展的政策措施；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設；推進農村市場體系建設，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設；促進商貿流通體制改革，協調解決商貿流通中的重大問題；推進流通標準化。四是負責整頓和規范市場經濟秩序的相關協調工作；擬訂并組織實施規范市場運行、流通秩序的政策措施；監測分析商務運行態勢、商品供求，進行預測預警和信息引導；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；負責重要消費品儲備的管理和市場調控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務、商務服務等發展規劃和政策措施；推進連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式發展；促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；促進商務中小企業發展，指導商品貿易結構調整；推動流通業品牌建設。六是制定并組織流通產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議；負責流通行業發展工作，指導和管理再生資源回收相關工作；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業等進行監督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務貿易發展計劃，負責商貿服務業（含批發、零售、家政、餐飲、住宿業等）管理、發展相關工作；指導服務貿易領域的對外開放；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的規劃、措施并組織實施，推動服務外包平臺建設。八是組織實施優化機電產品、高新技術產品進出口結構和對外技術貿易的政策措施；組織實施科技興貿戰略和國際品牌建設；監督協調機電產品國際招投標工作；推進進出口貿易標準化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔重大項目對外招商和跟蹤服務工作；負責協調和指導本市招商引資、投資促進工作；負責對外投資管理和服務工作；參與制定本市促進投資規劃和改善投資環境的政策措施。十是負責國內外經濟合作工作；依法管理、監督和服務對外承包工程、對外勞務合作等對外經濟合作業務；指導和監督檢查本市承擔的對外援助相關工作。十一是指導全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業和項目有關事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規情況并協調解決有關重要問題；指導加工貿易工作，依法監督管理本市加工貿易進出口工作。十二是負責有關開發區建設發展的政策引導和協調、指導、管理工作，研究分析有關開發區建設中的重大問題。十三是擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責全市性商務和口岸的重要外事活動；指導本系統外事和對外交流工作；推進海外經貿網絡規劃布局；負責粵港、粵澳及對臺經貿工作；負責區域經貿合作、協作相關工作。十四是負責口岸建設規劃并組織實施；綜合協調和指導全市口岸管理機構的工作；負責電子口岸建設及口岸信息發布；參與協調口岸安全管理。十五是負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作；綜合協調本市有關世界貿易組織事務的具體工作，依法組織產業損害調查及其他貿易救濟措施，指導協調國外對本市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作；協調對經營者集中行為的調查及其他反壟斷的相關工作。十六是承辦市人民政府和上級商務部門交辦的其他事項。
樂昌市對外貿易總公司留守處原是市對外貿易局、對外貿易總公司，改制后為樂昌市對外貿易總公司留守處。主要職責是協助政府處理歷史遺留的問題及離退休人員晚年生活的運作。
第二部分 樂昌市商務局2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市商務局2017年部門決算情況說明
樂昌市商務局2017年度總收入594.96萬元，其中本年收入 594.96 萬元。2017年度總支出594.96萬元，其中本年支出594.96萬元。其中總收入、總支出中包含樂昌市商務局總收入528.08萬元，本年收入528.08萬元。總支出528.08萬元，本年支出528.08萬元。其余是樂昌市對外貿易總公司留守處總收入66.87萬元，本年收入66.87萬元；總支出66.87萬元，本年支出66.87萬元；
以下是樂昌市商務局本部門決算情況說明：
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌市商務局2017年度總收入528.08萬元，其中本年收入 528.08 萬元。樂昌市商務局具體情況如下：
1、財政撥款收入528.08萬元，比上年決算數減少40.44萬元，下降7.11 %。主要原因：一是行政運行增加37.02萬元，二是招商引資增加42.79萬元，三是事業運行減少0.34萬元，五是其他商貿事務支出增加13.51萬元，六是歸口管理的行政單位離退休增加5.63萬元，七是事業單位離退休增加2.26萬元，八是行政單位醫療增加0.02萬元，九是公務員醫療補助增加0.45萬元，十一是其他商業流通事務支出減少120萬元，十二是其他商業服務業等支出減少64.21萬元，十三是2017年新增其他科學技術支出10萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出1.36萬元、死亡撫恤28.23萬元、其他涉外發展服務支出2.44萬元，2016年無。
2、上級補助收入0萬元，與上年決算數保持不變。主要原因：部門無上級補助收入。
3、事業收入0萬元，與上年決算數保持不變。主要原因：部門無事業收入。
4、經營收入0萬元，與上年決算數保持不變。主要原因：部門無經營收入。
5、其他收入0萬元，與上年決算數保持不變。主要原因：部門無其他收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌市商務局2017年度總支出528.08萬元，其中本年支出528.08萬元。樂昌市商務局具體情況如下：
1、一般公共服務（類）支出351.47萬元，主要用于行政運行和事業運行支出的人員經費和日常公用經費支出共174.34萬元，招商引資項目支出147.12萬元和其他商貿事務支出16.5萬元30.01萬元。比上年決算數增加93.38萬元，增長36.18%，主要原因是2017年行政運行支出增加37.42萬元，事業運行支出減少0.34萬元，招商引資項目支出42.79萬元，其他商貿事務支出增加13.51萬元。
2、科學技術支出10萬元，主要支出項目有其他科學技術支出10萬元（2016年凈增限上商貿企業獎勵扶持資金），比上年決算數增加10萬元，主要原因是2016年無此項目支出。
3、社會保障和就業支出117.41萬元，主要支出有歸口管理的行政單位離退休支出76.84萬元，事業單位離退休支出10.99萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出1.36萬元，死亡撫恤支出28.23萬元。比上年決算數增加37.47萬元，增長46.87%。主要原因是人員變動和工資調整致歸口管理的行政單位離退休增加5.63萬元；事業單位離退休增加2.66萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出1.36萬元，死亡撫恤支出28.23萬元，2016年度無此項支出。
4、醫療衛生與計劃生育支出支出10.97萬元，主要支出項目有行政單位醫療8.83萬元和公務員醫療補助2.14萬元。比上年決算增加0.48萬元。增長4.58%。主要原因是人員變動和工資變動致行政單位醫療增加0.02萬元和公務員醫療補助增加0.45萬元。
5、商業服務業等支出38.23萬元，主要支出項目有其他商業流通事務支出10萬元，其他涉外發展服務支出2.44萬元，其他商業服務業等支出25.79萬元。比上年決算數增加181.77萬元，減少82.62%。主要原因是其他商業流通事務支出減少120萬元；其他商業服務業等支出減少64.21萬元；其他涉外發展服務支出2.44萬元，在2016年決算中無此項目支出。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市商務局2017年度財政撥款收入合計528.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入528.08萬元，比年初預算數增加170.44萬元，增長47.66%；主要原因是決算行政運行收入增加20.71萬元，事業運行收入減少5.55萬元，招商引資項目收入增加47.12萬元，歸口管理的行政單位離退休收入增加2.47萬元，事業單位離退休收入增加1.96萬元，行政單位醫療減少3.62萬元，公務員醫療補助減少0.47萬元，2017年決算新增其他科學技術支出收入10萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出收入1.36萬元、其他商業流通事務支出收入10萬元、其他涉外發展服務支出收入2.44萬元、其他商業服務業等支出25.79萬元，2017年預算中無這5項收入；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算保持不變，主要原因是部門無政府性基金預算財政撥款收入。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市商務局2017年度財政撥款支出合計528.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出528.08萬元，比年初預算數增加170.44萬元，增長47.66 %；主要原因是決算行政運行支出增加20.71萬元，事業運行支出減少5.55萬元，招商引資項目支出增加47.12萬元，歸口管理的行政單位離退休支出增加2.47萬元，事業單位離退休支出增加1.96萬元，行政單位醫療支出減少3.62萬元，公務員醫療補助支出減少0.47萬元，2017年決算新增其他科學技術支出10萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出1.36萬元、其他商業流通事務支出10萬元、其他涉外發展服務支出入2.44萬元、其他商業服務業等支出25.79萬元，2017年預算中無這5項支出；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算保持不變，主要原因是部門無政府性基金預算財政撥款支出。
分功能科目看，一般公共服務的商貿事務351.47萬元，主要用于行政運行支出165.93萬元，事業運行支出8.41萬元，招商引資支出147.12萬元，其他商貿事務支出30.01萬元；科學技術支出其他科學技術支出10萬元，主要用于2016年凈增限上商貿企業獎勵扶持資金。社會保障和就業支出的行政事業單位離退休89.18萬元和撫恤28.23萬元。其中行政事業單位離退休89.18萬元主要用于歸口管理的行政單位離退休支出76.84萬元，事業單位離退休支出10.99萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出1.36萬元，撫恤28.23萬元主要用于單位2名退休職工的死亡撫恤支出28.23萬元；醫療與計劃生育支出的行政事業單位醫療8.83萬元，主要用于行政單位醫療8.83萬元和公務員醫療補助2.14萬元；商業服務業等支出的商業流通事務支出10萬元、涉外發展服務支出2.44萬元和其他商業服務業等支出25.79萬元，主要用于：商業流通事務支出用于其他商業流通事務支出（2015年、2016年現代服務業發展引導專項資金）10萬元、涉外發展服務支出用于其他涉外發展服務支出（2016年中央財政外經貿發展專項資金）2.44萬元、其他商業服務業等支出用于其他商業服務業等支出（2016年內貿流通統計監測第一批市場企業補助1萬元、2016年中央財政服務業發展專項資金（內貿流通統計監測）韶關市第二批項目資金2.79萬元、肉類蔬菜流通追溯體系建設2017年扶助項目2萬元、肉類蔬菜扶助項目20萬元）。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市商務局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為 4萬元，完成預算4萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4萬元，完成預算4萬元的100%；公務接待費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經費支出決算等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加1.4萬元，增長53.85%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，與上年決算數保持不變；公務用車購置及運行維護費支出決算增加2萬元，增長100%；公務接待費支出決算減少0.6萬元，下降100%。因公出國（境）費支出與上年決算保持不變主要原因是部門無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2017年增加一臺公務用車；公務接待費支出減少的主要原因是2017年部門無公務接待費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4萬元，占100%；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出4萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出4萬元，2017年本部門公務用車保有量為2輛，主要用于機要通信、應急工作和招商引資業務工作的開展出行。
3、公務接待費支出0萬元。2017年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待0次，接待人數共0人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出15.29萬元，比上年增加2.42萬元，增長18.80%。主要原因是：一方面人員增加和工作業務增加致機關運行經費略增加，另一方面是2017年成立局工會，增加了工會經費支出。因此與2016年比：辦公費增加1.15萬元、印刷費減少0.1萬元、辦公用房水費減少0.08萬元、電費增加0.66萬元、郵電費減少0.17萬元、差旅費增加0.28萬元、公務接待減少0.6萬元，公務用車運行維護費減少1.17萬元、其他交通費用增加0.19萬元、其他商品和服務支出0.15萬元、增加培訓費0.12萬元和工會經費2萬元。其中辦公2.69萬元、手續費0.11萬元、辦公用房水費0.34萬元、電費1.39萬元、郵電費0.01萬元、差旅費1.34萬元、培訓費0.12萬元、工會經費2萬元、公務用車運行維護費0.83萬元、其他交通費用5.76萬元、其他商品和服務支出0.7萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額3.4萬元，其中：政府采購貨物支出3.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.4萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作和招商引資業務工作的開展）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公車改革后轉給樂昌公安局森林公安分局車輛，暫未辦理過戶手續；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2017年我部門沒開展任何項目的績效自評，自評覆蓋率為0。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋：
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
粵公網安備 44028102000034號
