目       錄

 　第一部分  環衛所概況  

　　一、 部門機構設置  

　　二、 部門主要職責  

　　第二部分 環衛所2016年部門決算表  

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

　　第三部分 環衛所2016年部門決算情況說明  

　　第四部分 名詞解釋  

　　第一部分 環衛所概況  

　　（一）部門機構設置  

　　按照部門決算編報要求，2016年決算組成單位共1個，內設機構辦公室、財務室、市消毒衛生殺蟲隊、市容衛生監察隊。  

　　（二）部門主要職責  

　　主要職責：城區河南片區、汽車站片區的大街小巷的衛生保潔和清運，衛生消毒、殺蟲，市容市貌的監察工作和監管市區保潔公司和垃圾填埋場運營公司的運營情況。  

　　   

　　第二部分 環衛所2016年部門決算表  

　　各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。  

　　   

　　第三部分   環衛所2016年部門決算情況說明  

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明  

　　支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。具體如下：  

　　（一）年度收入總體情況  

　　環衛所2016年度總收入588.44萬元，其中本年收入  588.44萬元。具體情況如下：  

　　財政撥款收入588.44萬元，比上年決算數減少49.16萬元，下降7.71 %。主要原因：對工作經費進行壓減性支出。  

　　（二）年度支出總體情況  

　　環衛所2016年度總支出588.44萬元，其中本年支出  588.44萬元。具體情況如下：  

　　1.社會保障和就業支出決算支出109.16萬元，主要支出項目有歸口管理的事業單位離退休。比上年決算數減少7.06萬元，減少6%，主要原因是：退休人員工資調整。  

　　2.醫療衛生與計劃生育支出決算支出31.90萬元，比上年決算增加2.39萬元，增長7.49%。主要原因是事業單位醫療補助調整。  

　　3.城鄉社區支出決算支出427.38萬元，比上年決算減少64.5萬元，減少13.11%，主要原因是：單位職能的減少。主要用于退休人員工資，在職人員工資和環衛工作經費，比上年決算數減少49.16 萬元，下降7.71%，主要原因是對工作經費進行壓減性支出。  

　　二、2016年度財政撥款收入支出總表說明  

　　（一）2016年度財政撥款收入說明  

　　環衛所2016年度財政撥款收入合計588.44萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入588.44萬元，比年初預算數減少33.9萬元，下降5.45%；主要原因是對工作經費進行壓減性支出。  

　　（二）2016年度財政撥款支出說明  

　　環衛所2016年度財政撥款支出合計588.44萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出588.44萬元，比年初預算數減少33.9萬元，下降5.45%；主要原因是控制支出比例。  

　　三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明  

　　環衛所2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.3萬元。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為2萬元；公務接待費支出決算為4.3萬元。2016年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是根據工作需要，經報請批準，增加公務用車維護費。  

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明  

　　2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出 2萬元；公務接待費支出 4.3萬元。具體情況如下：  

　　1.公務用車購置及運行維護費支出2萬元，其中：公務用車購置支出為 2萬元，公務用車運行及維護支出2萬元，2016年本部門公務用車保有量為1輛，主要用于往返市區和垃圾填埋場的路程。  

　　2.公務接待費支出 4.3 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。主要包括按規定開支的各類公務接待支出。  

　　四、其他重要事項的情況說明  

　　（一）機關運行經費。2016年機關運行經費85.9萬元，比上年增加4.49萬元，增加5%，原因車輛的損耗較大，維修費用較多，其中電費3.6萬元，水費6.2萬元，辦公費8萬元，專用燃料30.5萬元，專用材料16萬元，維修費19.6萬元公務車運行經費2萬元。  

　　（二）國有資產占用情況  

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、特種專業技術用車5輛、其他用車15輛，其他用車主要是基本已經報廢，但未做報廢處理。  

　　（三）政府采購支出情況說明  

　　2016年本單位無政府采購支出。  

　　（四）預算績效管理工作開展情況。  

　　1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我單位未組織對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評。  

　　2．部門決算中項目績效自評結果（無）。  

　　3．重點項目績效評價報告（無）。  

　　   4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）  

　　   

　　第四部分  名詞解釋  

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）  

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。  

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。  

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。  

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

　　六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

　　七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

　　八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。  

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。  

　　十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

　　十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2016年度樂昌市環衛所決算公開(補充公開).xls