目  錄

　　第一部分  部門預算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預算說明  

　　三、支出預算說明  

　　四、機關運行經費預算說明  

　　五、“三公”經費預算說明  

　　六、政府采購情況  

　　七、國有資產占有情況  

　　八、預算績效情況  

　　九、國有資本經營收支情況  

　　十、專業名詞解釋  

　　第二部分  部門預算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項目支出表  

　　六、財政撥款收支總表  

　　七、一般公共預算支出表  

　　八、一般公共預算基本支出表  

　　九、一般公共預算項目支出表  

　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表  

　　十一、政府性基金預算支出表  

　　部門預算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　（一）部門機構設置、職能。2017年預算組成單位1個，是財政差額補助的事業單位，主要職能是城區河南片區、汽車站片區的大街小巷的衛生保潔和清運，衛生消毒、殺蟲，市容市貌的監察工作和監管市區保潔公司和垃圾填埋場運營公司的運營情況。內設機構有辦公室、財務室、市消毒衛生殺蟲隊、市容衛生監察隊；  

　　（二）人員構成情況。  

　　在編在職人員18人,退休人員82人,合同工78人。  

　　（三）預算年度的主要工作任務。  

　　1、負責市區汽車站片區、河南片區的大街、小巷保潔工作和市區公廁保潔清洗工作；  

　　2、負責市區除“四害”工作；  

　　3、負責市容市貌監察工作；  

　　4、監管市區保潔公司和垃圾填埋場運營公司的運營情況。  

　　二、收入預算說明  

　　2017年收入預算648.21萬元，比上年增25.87萬元，增幅4%，主要原因是人員經費的增加。其中：一般公共預算撥款648.21 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。  

　　三、支出預算說明  

　　2017年支出預算648.21萬元，比上年增25.87萬元，增幅4%，主要原因是經費的增加，其中：一般公共預算撥款安排支出648.21萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。  

　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：  

　　（一）基本支出預算449.80萬元，占預算撥款支出的69.39%，比上年增26.77萬元，增幅5.95%，原因是人員經費的增加。其中：工資福利支出158.28萬元、商品和服務支出15萬元、對個人和家庭的補助176.52萬元。  

　　（二）項目支出預算198.41萬元，占預算撥款支出的30.61%，與上年預算相比，比上年減0.9萬元，減少0.45%，原因是項目支出基本持平。  

　　四、機關運行經費預算說明  

　　   2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為79.2萬元，減少6.8萬元，減少8%，原因是工作職能的減少。其中辦公8萬元、印刷費2萬元、差旅費2萬元、會議費2萬元、福利費10萬元、日常維修費18萬元、專用材料25萬元、辦公水費5.2萬元、電費2萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他費用3萬元。  

　　五、“三公”經費預算說明。  

　　2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為4.5萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出0萬元與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）；公務接待費支出4.5萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。  

　　六、政府采購情況。  

　　2017年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比減40萬元，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。  

　　七、國有資產占有情況(固定資產情況）。  

　　2017年本部門占有國有資產的總體情況4741347元、分布構成房屋及土地、交通運輸工具，主要實物資產數據房屋及土地1657440元、交通運輸工具3083907元。  

　　八、預算績效情況  

　　2017年，主要工作目標有：完成預算項目內開支的各項工作，實施25個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。  

　　九、國有資本經營收支情況  

　　2017年本部門無此項收支情況。  

　　十、專業名詞解釋。  

　　1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。  

　　2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。  

　　3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

　　4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。